PIMCO Real Return Asset Fund

PRTPX:US
NASDAQ GM
8.11
USD
0.04
0.50%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.07 - 8.61
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-4.70%
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前日終値
8.07
52週レンジ
8.07 - 8.61
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
8.11
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
257.539
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.00192193
直近配当利回り(税込)
6.50%
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / JEREMIE BANET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.58 千 55.61 百万 23.24
27.32 千 40.66 百万 16.99
25.32 千 35.33 百万 14.76
14.53 千 29.12 百万 12.17
24.09 千 26.63 百万 11.13
12.69 千 26.00 百万 10.86
14.64 千 25.05 百万 10.47
18.11 千 19.28 百万 8.06
13.33 千 16.33 百万 6.82
14.90 千 15.73 百万 6.57
企業概要
PIMCO Real Return Asset Fund seeks maximum real return, consistent with prudent investment management by investing in investment grade inflation-indexed bonds of intermediate maturities issued by the U.S. and non-U.S. governments, their agencies or instrumentalities and corporations.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com