Portofino II FI Multimercado

PRTOFII:BZ
181.08
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
166.75 - 181.08
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
181.02
52週レンジ
166.75 - 181.08
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
181.0779
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
24.885
設定日
12/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.00 7.16 百万 29.04
449.59 千 5.20 百万 21.11
11.28 千 2.74 百万 11.14
730.00 2.46 百万 10.00
20.00 千 2.07 百万 8.38
2.91 千 1.39 百万 5.65
1.53 千 1.31 百万 5.30
1.44 千 1.29 百万 5.22
505.00 536.35 千 2.18
1.73 千 273.32 千 1.11
企業概要
Portofino Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com