Portofino II FI Multimercado

PRTOFII:BZ
183.72
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
170.96 - 183.82
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
183.72
52週レンジ
170.96 - 183.82
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
183.7235
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
25.249
設定日
12/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.00 7.23 百万 29.25
449.59 千 5.25 百万 21.26
11.28 千 2.79 百万 11.29
730.00 2.36 百万 9.55
20.00 千 2.12 百万 8.58
1.53 千 1.29 百万 5.22
2.91 千 1.28 百万 5.20
1.44 千 1.28 百万 5.17
505.00 539.04 千 2.18
1.73 千 295.22 千 1.19
企業概要
Portofino Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com