Portofino II FI Multimercado

PRTOFII:BZ
179.46
BRL
0.13
0.07%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
161.27 - 179.66
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
3.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
179.59
52週レンジ
161.27 - 179.66
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
179.4597
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
24.663
設定日
12/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
791.18 千 8.97 百万 37.80
730.00 2.35 百万 9.91
230.00 2.13 百万 9.00
20.00 千 2.01 百万 8.48
2.91 千 1.99 百万 8.38
6.89 千 1.58 百万 6.66
9.56 千 1.29 百万 5.45
1.44 千 1.23 百万 5.20
505.00 729.49 千 3.07
2.63 千 709.70 千 2.99
企業概要
Portofino Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com