Portofino II FI Multimercado

PRTOFII:BZ
190.01
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
173.76 - 190.01
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
189.95
52週レンジ
173.76 - 190.01
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
190.0085
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
26.113
設定日
12/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.00 7.34 百万 29.39
474.97 千 5.64 百万 22.56
11.28 千 2.87 百万 11.48
730.00 2.42 百万 9.68
20.00 千 2.14 百万 8.57
1.53 千 1.31 百万 5.26
1.44 千 1.30 百万 5.22
2.91 千 743.86 千 2.98
505.00 546.57 千 2.19
1.73 千 238.69 千 0.96
企業概要
Portofino II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com