ピムコ・リアル・リターン・ファンド

PRTNX:US
NASDAQ GM
10.82
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.16
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
10.80
52週レンジ
10.73 - 11.16
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.82
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
10.437
設定日
01/29/1997
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.000495255
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / JEREMIE BANET
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.54 千 1.13 十億 10.58
876.73 千 932.94 百万 8.71
766.80 千 802.52 百万 7.49
507.35 千 753.72 百万 7.04
664.32 千 699.01 百万 6.53
304.71 千 616.87 百万 5.76
507.23 千 523.72 百万 4.89
380.51 千 453.63 百万 4.24
419.40 千 449.27 百万 4.20
289.10 千 398.82 百万 3.72
企業概要
ピムコ・リアル・リターン・ファンド(PIMCO Real Return Fund)は投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により実質リターンの最大化を目指す。投資対象は、米国・米国外の政府および民間企業が発行するインフレ連動投資適格債券銘柄。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com