T Rowe Price US Treasury Int

PRTIX:US
NASDAQ GM
5.56
USD
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更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.49 - 5.84
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
5.56
52週レンジ
5.49 - 5.84
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
5.56
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
436.930
設定日
09/29/1989
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.000293404
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
BRIAN J BRENNAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.29%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.67 千 31.20 百万 7.05
32.58 千 31.17 百万 7.05
30.00 千 28.65 百万 6.48
26.07 千 25.76 百万 5.82
23.74 千 22.51 百万 5.09
23.50 千 22.34 百万 5.05
19.70 千 19.07 百万 4.31
19.73 千 18.97 百万 4.29
20.87 千 18.84 百万 4.26
15.65 千 15.05 百万 3.40
企業概要
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income consistent with maximum credit protection and moderate fluctuation in principal by investing in U.S. Treasury securities. The average weighted maturity will be 3-7 years.
住所
T Rowe Price US Treasury Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
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Webサイト
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