T Rowe Price US Treasury Int

PRTIX:US
NASDAQ GM
5.64
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.46 - 5.69
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.64
52週レンジ
5.46 - 5.69
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/03/2019)
418.470
設定日
09/29/1989
直近配当額 ( 01/16/2019)
0.00032617
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.29%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.00 31.87 百万 7.57
32.67 千 31.65 百万 7.51
30.00 千 29.04 百万 6.89
28.79 千 28.78 百万 6.83
25.06 千 24.60 百万 5.84
23.95 千 24.22 百万 5.75
23.50 千 22.73 百万 5.40
184.00 22.45 百万 5.33
20.87 千 19.25 百万 4.57
19.58 千 19.05 百万 4.52
企業概要
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income consistent with maximum credit protection and moderate fluctuation in principal by investing in U.S. Treasury securities. The average weighted maturity will be 3-7 years.
住所
T Rowe Price US Treasury Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
-