T Rowe Price US Treasury Int

PRTIX:US
NASDAQ GM
5.52
USD
0.02
0.36%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.49 - 5.84
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.50
52週レンジ
5.49 - 5.84
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
5.52
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
445.950
設定日
09/29/1989
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.00028187
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
BRIAN J BRENNAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.29%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.19 千 37.72 百万 8.36
32.58 千 31.35 百万 6.95
32.67 千 31.35 百万 6.95
30.00 千 28.79 百万 6.38
26.07 千 25.94 百万 5.75
23.74 千 22.63 百万 5.02
23.50 千 22.47 百万 4.98
19.73 千 19.06 百万 4.22
18.87 千 17.12 百万 3.79
129.00 15.63 百万 3.46
企業概要
T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income consistent with maximum credit protection and moderate fluctuation in principal by investing in U.S. Treasury securities. The average weighted maturity will be 3-7 years.
住所
T Rowe Price US Treasury Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
-