ICICI Prudential Focused Equ

PRTGRRG:IN
30.5800
INR
0.1000
0.33%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.7500 - 30.7100
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
30.4800
52週レンジ
26.7500 - 30.7100
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
30.58
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
5.745
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / MITTUL KALAWADIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 740.36 百万 12.89
455.36 千 621.62 百万 10.82
2.04 百万 605.99 百万 10.55
626.39 千 586.27 百万 10.21
1.35 百万 506.29 百万 8.81
2.97 百万 459.58 百万 8.00
2.33 百万 383.49 百万 6.68
844.99 千 330.05 百万 5.75
1.16 百万 321.88 百万 5.60
1.05 百万 306.79 百万 5.34
企業概要
ICICI Prudential Select Large Cap Fund is an open-end fund incorporated in India The aim of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity related securities of large-market capitalization companies constituting the BSE 100 Index.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000