ICICI Prudential Select Larg

PRTGRRG:IN
28.4000
INR
0.3100
1.10%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.5700 - 30.2400
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
-4.51%
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前日終値
28.0900
52週レンジ
26.5700 - 30.2400
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
-4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
28.4
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
5.537
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / MITTUL KALAWADIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
924.98 千 807.78 百万 14.59
1.30 百万 688.14 百万 12.43
2.04 百万 572.92 百万 10.35
455.36 千 546.21 百万 9.86
2.97 百万 510.92 百万 9.23
1.35 百万 438.74 百万 7.92
1.87 百万 388.50 百万 7.02
2.33 百万 378.71 百万 6.84
844.99 千 346.07 百万 6.25
1.16 百万 324.62 百万 5.86
企業概要
ICICI Prudential Select Large Cap Fund is an open-end fund incorporated in India The aim of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity related securities of large-market capitalization companies constituting the BSE 100 Index.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000