ICICI Prudential Select Larg

PRTGRRD:IN
16.2000
INR
0.0200
0.12%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.6600 - 19.4100
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
-2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.2200
52週レンジ
15.6600 - 19.4100
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
16.2
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
5.403
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.85
直近配当利回り(税込)
11.42%
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / MITTUL KALAWADIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
924.98 千 683.47 百万 12.65
1.30 百万 644.77 百万 11.93
2.04 百万 520.09 百万 9.63
455.36 千 515.38 百万 9.54
2.97 百万 503.65 百万 9.32
1.35 百万 443.40 百万 8.21
2.33 百万 412.08 百万 7.63
1.87 百万 361.21 百万 6.68
844.99 千 336.90 百万 6.23
1.16 百万 327.42 百万 6.06
企業概要
ICICI Prudential Select Large Cap Fund is an open-end fund incorporated in India The aim of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity related securities of large-market capitalization companies constituting the BSE 100 Index.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000