ICICI Prudential Focused Equ

PRTGRRD:IN
16.4100
INR
0.0600
0.36%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.6200 - 18.9300
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
16.4700
52週レンジ
15.6200 - 18.9300
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
16.41
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
5.512
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.85
直近配当利回り(税込)
11.27%
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / MITTUL KALAWADIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 734.50 百万 13.32
455.36 千 595.25 百万 10.80
626.39 千 562.31 百万 10.20
2.04 百万 541.87 百万 9.83
2.97 百万 473.83 百万 8.60
1.35 百万 459.19 百万 8.33
2.33 百万 364.01 百万 6.60
844.99 千 322.74 百万 5.85
1.16 百万 304.53 百万 5.52
1.51 百万 281.81 百万 5.11
企業概要
ICICI Prudential Select Large Cap Fund is an open-end fund incorporated in India The aim of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity related securities of large-market capitalization companies constituting the BSE 100 Index.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000