ICICI Prudential Focused Equ

PRTGRRD:IN
17.7300
INR
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0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.6200 - 18.9300
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
17.7300
52週レンジ
15.6200 - 18.9300
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.73
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
6.113
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( 03/09/2018)
1.85
直近配当利回り(税込)
10.43%
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / PRIYANKA KHANDELWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
2.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 850.21 百万 13.91
910.73 千 656.22 百万 10.73
2.04 百万 651.08 百万 10.65
626.39 千 604.66 百万 9.89
2.97 百万 509.00 百万 8.33
1.35 百万 502.31 百万 8.22
2.33 百万 362.96 百万 5.94
1.16 百万 350.82 百万 5.74
844.99 千 324.35 百万 5.31
1.05 百万 323.62 百万 5.29
企業概要
ICICI Prudential Select Large Cap Fund is an open-end fund incorporated in India The aim of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity related securities of large-market capitalization companies constituting the BSE 100 Index.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000