ICICI Prudential Focused Equ

PRTGRDG:IN
30.9100
INR
0.0400
0.13%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.3400 - 33.9100
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
30.9500
52週レンジ
29.3400 - 33.9100
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
30.91
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
5.981
設定日
01/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MRINAL SINGH / PRIYANKA KHANDELWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 811.66 百万 13.57
910.73 千 664.88 百万 11.12
2.04 百万 606.10 百万 10.13
626.39 千 539.29 百万 9.02
1.35 百万 511.48 百万 8.55
2.97 百万 495.19 百万 8.28
1.16 百万 377.32 百万 6.31
2.33 百万 357.83 百万 5.98
1.12 百万 297.43 百万 4.97
844.99 千 286.07 百万 4.78
企業概要
ICICI Prudential Select Large Cap Fund is an open-end fund incorporated in India The aim of the Fund is to generate capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity related securities of large-market capitalization companies constituting the BSE 100 Index.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000