Portland Global Income Fund

PRTGLIA2:CN
10.25
CAD
0.02
0.23%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 10.63
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
10.27
52週レンジ
9.98 - 10.63
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.2493
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
8.050
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WAIN-LOWE "CHRIS"
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 349.58 千 4.07
15.00 千 310.38 千 3.61
14.00 千 278.61 千 3.24
2.80 千 254.84 千 2.97
6.00 千 252.81 千 2.94
750.00 246.98 千 2.88
14.80 千 229.99 千 2.68
200.00 224.05 千 2.61
3.50 千 206.83 千 2.41
2.00 千 199.67 千 2.32
企業概要
Portland Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of fixed/floating rate income securities, preferred shares and dividend paying equities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242