Portland Global Income Fund

PRTGLIA2:CN
10.37
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 10.63
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.98 - 10.63
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.3657
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
8.050
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WAIN-LOWE "CHRIS"
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Portland Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of fixed/floating rate income securities, preferred shares and dividend paying equities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242