Portland Global Banks Fund

PRTGLBKF:CN
11.66
CAD
0.04
0.33%
更新日時 20:59 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 13.36
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
-3.92%
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前日終値
11.70
52週レンジ
10.80 - 13.36
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.6576
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
7.000
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WAIN-LOWE "CHRIS"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Portland Global Banks Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide positive long-term total returns. The Fund invests primarily in a portfolio of global bank equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242