Portland Global Banks Fund

PRTGLBA2:CN
9.38
CAD
0.17
1.81%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 12.90
1年トータルリターン
-19.62%
年初来リターン
-18.39%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.38 - 12.90
1年トータルリターン
-18.35%
年初来リターン
-18.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.3813
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
7.000
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Portland Global Banks Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide positive long-term total returns. The Fund invests primarily in a portfolio of global bank equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242