Portland Global Income Fund

PRTGINCF:CN
9.49
CAD
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.90 - 11.06
1年トータルリターン
-9.97%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
9.48
52週レンジ
8.90 - 11.06
1年トータルリターン
-10.03%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.4862
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
8.050
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 330.30 千 4.57
15.00 千 261.93 千 3.62
750.00 235.30 千 3.25
6.00 千 235.17 千 3.25
200.00 222.19 千 3.07
14.00 千 203.00 千 2.81
3.50 千 200.16 千 2.77
15.00 千 187.65 千 2.60
2.50 千 173.00 千 2.39
4.00 千 165.95 千 2.30
企業概要
Portland Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of fixed/floating rate income securities, preferred shares and dividend paying equities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242