Portland Global Income Fund

PRTGIFA:CN
10.10
CAD
0.01
0.14%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 10.38
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前日終値
10.08
52週レンジ
10.03 - 10.38
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.0958
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
8.050
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WAIN-LOWE "CHRIS"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 410.61 千 4.70
15.00 千 315.93 千 3.62
14.00 千 265.30 千 3.04
750.00 261.05 千 2.99
6.00 千 255.41 千 2.93
2.80 千 241.27 千 2.76
15.00 千 232.13 千 2.66
200.00 228.70 千 2.62
3.50 千 195.58 千 2.24
2.00 千 194.29 千 2.23
企業概要
Portland Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of fixed/floating rate income securities, preferred shares and dividend paying equities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242