Portland Global Dividend Fun

PRTGDAL:CN
9.92
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 10.09
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.10 - 10.09
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.9236
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
5.750
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WAIN-LOWE "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 493.61 千 8.76
2.60 千 474.47 千 8.42
8.50 千 462.08 千 8.20
4.15 千 333.45 千 5.92
16.50 千 318.20 千 5.65
5.50 千 276.38 千 4.91
18.00 千 266.70 千 4.73
7.00 千 235.96 千 4.19
500.00 224.28 千 3.98
7.48 千 203.74 千 3.62
企業概要
Portland Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of global dividend paying equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242