Portland Global Dividend Fun

PRTGDAL:CN
9.03
CAD
0.12
1.30%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.03 - 10.09
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-6.04%
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前日終値
9.15
52週レンジ
9.03 - 10.09
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.0264
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
5.750
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
5.54%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WAIN-LOWE "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 511.51 千 9.53
5.50 千 489.17 千 9.11
2.60 千 447.82 千 8.34
16.50 千 285.11 千 5.31
5.50 千 279.43 千 5.21
18.00 千 242.11 千 4.51
500.00 227.30 千 4.23
4.00 千 225.72 千 4.21
7.00 千 215.73 千 4.02
14.00 千 203.90 千 3.80
企業概要
Portland Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of global dividend paying equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242