Portland Global Dividend Fun

PRTGDAF:CN
9.64
CAD
0.14
1.49%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 10.15
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
9.50
52週レンジ
9.15 - 10.15
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.6437
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
5.750
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
5.19%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WAIN-LOWE "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 504.55 千 9.03
5.50 千 501.89 千 8.99
2.60 千 459.87 千 8.23
16.50 千 350.02 千 6.27
5.50 千 262.61 千 4.70
18.00 千 249.26 千 4.46
3.15 千 247.55 千 4.43
500.00 225.13 千 4.03
7.00 千 218.50 千 3.91
35.00 千 206.68 千 3.70
企業概要
Portland Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of global dividend paying equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242