Portland Global Dividend Fun

PRTGDAF:CN
8.18
CAD
0.08
1.02%
更新日時 21:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.04 - 10.15
1年トータルリターン
-12.41%
年初来リターン
-13.74%
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前日終値
8.10
52週レンジ
8.04 - 10.15
1年トータルリターン
-13.06%
年初来リターン
-13.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.1782
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
5.750
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Portland Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of global dividend paying equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242