Portland Global Dividend Fun

PRTGDAB:CN
9.13
CAD
0.03
0.36%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.98 - 10.09
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-4.53%
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前日終値
9.10
52週レンジ
8.98 - 10.09
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.1292
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
5.750
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER WAIN-LOWE "CHRIS"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 474.98 千 9.36
5.00 千 431.36 千 8.50
2.60 千 419.73 千 8.27
16.50 千 284.18 千 5.60
5.50 千 272.68 千 5.38
4.00 千 223.00 千 4.40
18.00 千 222.86 千 4.39
7.00 千 207.33 千 4.09
2.33 千 190.36 千 3.75
14.00 千 187.82 千 3.70
企業概要
Portland Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and long-term total returns. The Fund invests primarily in a high-quality portfolio of global dividend paying equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242