Portofino FI Multimercado Cr

PRTFMM:BZ
1.44
BRL
0.01
0.73%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.59
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.45
52週レンジ
1.37 - 1.59
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1.436559
資産総額 (百万 BRL) ( 06/13/2018)
58.511
設定日
01/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.35 百万 35.67 百万 60.39
2.94 百万 7.37 百万 12.48
5.93 百万 6.12 百万 10.36
202.22 千 5.92 百万 10.03
209.00 1.99 百万 3.37
165.00 千 1.12 百万 1.89
企業概要
Portofino FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
L3 Gestora de Recursos Ltda
Av. Alexandre Ferreira, 220
22470-220
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3082-7060
Webサイト
-