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Portland Canadian Focused Fu

PRTCNFOA:CN
14.11
CAD
0.20
1.40%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.42 - 15.08
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
9.45%
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前日終値
14.31
52週レンジ
12.42 - 15.08
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
9.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
14.1095
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
26.230
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.022836
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
James Cole
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.84 千 4.84 百万 24.38
6.40 千 1.86 百万 9.37
16.90 千 1.78 百万 8.96
18.60 千 1.75 百万 8.80
21.80 千 1.68 百万 8.47
16.71 千 1.67 百万 8.41
15.00 千 1.56 百万 7.85
21.50 千 1.51 百万 7.63
21.40 千 1.42 百万 7.18
7.50 千 1.38 百万 6.93
企業概要
Portland Canadian Focused Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide positive long-term total returns. The Fund invests primarily in a portfolio of Canadian equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242