Portland Canadian Focused Fu

PRTCNFOA:CN
14.34
CAD
0.04
0.28%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.81 - 14.99
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
14.38
52週レンジ
13.81 - 14.99
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
14.3416
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
26.230
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.045933
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
JAMES COLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.30 千 1.60 百万 9.66
16.10 千 1.59 百万 9.57
13.90 千 1.55 百万 9.37
18.10 千 1.54 百万 9.31
21.40 千 1.54 百万 9.30
65.40 千 1.53 百万 9.25
42.10 千 1.42 百万 8.56
31.12 千 1.34 百万 8.09
10.60 千 1.29 百万 7.81
27.12 千 1.10 百万 6.63
企業概要
Portland Canadian Focused Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide positive long-term total returns. The Fund invests primarily in a portfolio of Canadian equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242