Portland Canadian Focused Fu

PRTCNFOA:CN
14.56
CAD
0.06
0.41%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.89 - 14.99
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
14.50
52週レンジ
13.89 - 14.99
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
14.5571
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
26.230
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.045933
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
JAMES COLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.60 百万 15.36
22.20 千 1.71 百万 10.10
18.10 千 1.70 百万 10.07
13.90 千 1.70 百万 10.05
21.40 千 1.68 百万 9.93
16.10 千 1.67 百万 9.85
31.76 千 1.33 百万 7.86
42.10 千 1.26 百万 7.47
27.92 千 1.12 百万 6.63
9.11 千 970.58 千 5.74
企業概要
Portland Canadian Focused Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide positive long-term total returns. The Fund invests primarily in a portfolio of Canadian equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242