Portland Canadian Focused Fu

PRTCNFOA:CN
14.84
CAD
0.10
0.71%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.81 - 14.99
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
14.74
52週レンジ
13.81 - 14.99
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
14.841
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
26.230
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.045933
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
JAMES COLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.40 千 1.65 百万 9.99
13.90 千 1.65 百万 9.98
16.10 千 1.65 百万 9.98
18.10 千 1.59 百万 9.63
20.30 千 1.56 百万 9.47
31.44 千 1.34 百万 8.14
42.10 千 1.30 百万 7.88
1.23 千 1.23 百万 7.44
27.52 千 1.18 百万 7.11
40.40 千 1.01 百万 6.10
企業概要
Portland Canadian Focused Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide positive long-term total returns. The Fund invests primarily in a portfolio of Canadian equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242