FI Sul America Porto Belo Mu

PRTBELO:BZ
1.67
BRL
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0.05%
更新日時 2018/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 1.67
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.50 - 1.67
1年トータルリターン
10.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/13/2018)
1.665912
資産総額 (百万 BRL) ( 04/13/2018)
15.345
設定日
04/24/2013
直近配当額 ( 04/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
602.00 1.96 百万 12.81
344.00 1.20 百万 7.81
292.00 1.01 百万 6.61
60.00 829.42 千 5.41
226.00 791.81 千 5.16
218.00 735.74 千 4.80
180.00 590.04 千 3.85
150.00 505.27 千 3.29
120.00 415.99 千 2.71
39.00 397.25 千 2.59
企業概要
FI Sul America Porto Belo Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available on interest and foreign exchange markets. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832