Fondo Mutuo Security Renta I

PRTAINB:CI
1,361.7320
CLP
2.3070
0.17%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,214.8930 - 1,439.7090
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
6.09%
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前日終値
1,364.0390
52週レンジ
1,214.8930 - 1,439.7090
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,361.732
資産総額 (百万 CLP) ( 12/12/2018)
637.236
設定日
01/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 147.36 百万 50.50
7.30 千 144.42 百万 49.50
企業概要
Fondo Mutuo Security Renta Internacional is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Penta AGF SA
Ave El Bosque Norte 0440 - Of 1401
Santiago - Chile
電話番号
562-2873-3597
Webサイト
www.bancopenta.cl