Pellegrini Renta Fija Ahorro

PRTAFAB:AR
4,518.14
ARS
20.31
0.45%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,510.86 - 4,518.14
1年トータルリターン
28.68%
年初来リターン
12.18%
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前日終値
4,497.83
52週レンジ
3,510.86 - 4,518.14
1年トータルリターン
28.76%
年初来リターン
12.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
4,518.14
資産総額 (百万 ARS) ( 05/21/2018)
149.841
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 52.17 百万 29.60
2.72 千 23.38 百万 13.26
747.41 17.93 百万 10.17
12.35 千 12.34 百万 7.00
497.27 10.73 百万 6.08
9.19 千 9.46 百万 5.37
7.88 千 7.88 百万 4.47
7.51 千 7.67 百万 4.35
7.06 千 7.38 百万 4.19
7.20 千 7.31 百万 4.14
企業概要
Pellegrini Renta Fija Ahorro is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in corporate and government fixed-income instruments issued and trading in Argentina and/or Brazil, Paraguay, Uruguay, and Chile.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412