Pellegrini Renta Fija Ahorro

PRTAFAA:AR
4,600.58
ARS
47.26
1.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,310.14 - 4,653.01
1年トータルリターン
38.98%
年初来リターン
29.19%
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前日終値
4,647.85
52週レンジ
3,310.14 - 4,653.01
1年トータルリターン
39.22%
年初来リターン
29.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4,600.582
資産総額 (百万 ARS) ( 09/21/2018)
102.640
設定日
02/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
749.89 26.79 百万 28.80
521.63 14.63 百万 15.72
8.58 千 8.56 百万 9.20
7.64 千 7.41 百万 7.97
6.87 千 7.18 百万 7.72
6.77 千 6.87 百万 7.38
592.49 5.60 百万 6.02
750.09 5.40 百万 5.81
1.87 千 1.95 百万 2.10
2.03 千 1.70 百万 1.83
企業概要
Pellegrini Renta Fija Ahorro is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in corporate and government fixed-income instruments issued and trading in Argentina and/or Brazil, Paraguay, Uruguay, and Chile.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412