Pellegrini Renta Fija Ahorro

PRTAFAA:AR
4,764.88
ARS
7.34
0.15%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,453.65 - 4,779.51
1年トータルリターン
37.97%
年初来リターン
33.81%
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前日終値
4,757.54
52週レンジ
3,453.65 - 4,779.51
1年トータルリターン
38.21%
年初来リターン
33.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4,764.88
資産総額 (百万 ARS) ( 12/14/2018)
80.927
設定日
02/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.97 13.80 百万 15.66
7.99 千 13.52 百万 15.34
300.72 10.57 百万 11.99
7.72 千 8.41 百万 9.55
896.60 7.98 百万 9.06
7.57 千 7.57 百万 8.59
7.95 千 7.41 百万 8.40
711.50 7.19 百万 8.16
2.16 千 2.16 百万 2.45
2.00 千 2.05 百万 2.32
企業概要
Pellegrini Renta Fija Ahorro is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in corporate and government fixed-income instruments issued and trading in Argentina and/or Brazil, Paraguay, Uruguay, and Chile.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412