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Pellegrini Renta Fija Ahorro

PRTAFAA:AR
5,109.87
ARS
180.05
3.40%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,039.02 - 6,095.21
1年トータルリターン
23.65%
年初来リターン
5.83%
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前日終値
5,289.93
52週レンジ
4,039.02 - 6,095.21
1年トータルリターン
23.43%
年初来リターン
5.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
5,109.874
資産総額 (百万 ARS) ( 06/06/2019)
60.840
設定日
02/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.31 16.28 百万 22.13
1.18 千 15.95 百万 21.68
459.98 14.70 百万 19.98
9.46 千 8.65 百万 11.76
3.50 千 4.00 百万 5.44
3.01 千 3.09 百万 4.20
1.97 千 2.91 百万 3.95
2.01 千 1.75 百万 2.38
企業概要
Pellegrini Renta Fija Ahorro is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in corporate and government fixed-income instruments issued and trading in Argentina and/or Brazil, Paraguay, Uruguay, and Chile.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412