Pellegrini Renta Fija Ahorro

PRTAFAA:AR
4,016.47
ARS
21.62
0.54%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,136.05 - 4,072.38
1年トータルリターン
28.31%
年初来リターン
12.79%
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前日終値
4,038.09
52週レンジ
3,136.05 - 4,072.38
1年トータルリターン
29.06%
年初来リターン
12.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
4,038.09
資産総額 (百万 ARS) ( 06/15/2018)
152.344
設定日
02/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 21.60 百万 14.49
754.07 20.05 百万 13.45
18.42 千 17.84 百万 11.97
12.98 千 12.54 百万 8.41
508.80 12.18 百万 8.17
9.34 千 9.61 百万 6.45
7.95 千 7.95 百万 5.33
7.50 千 7.85 百万 5.26
7.56 千 7.79 百万 5.23
7.33 千 7.43 百万 4.98
企業概要
Pellegrini Renta Fija Ahorro is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in corporate and government fixed-income instruments issued and trading in Argentina and/or Brazil, Paraguay, Uruguay, and Chile.
住所
Pellegrini SAGFCI
Av Corrientes 345 Piso 2
Buenos Aires CP C1043AAD
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411 4313 1412