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Portland Advantage Fund

PRTADVTF:CN
8.23
CAD
0.24
2.84%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.21 - 11.66
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
8.30%
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前日終値
8.47
52週レンジ
7.21 - 11.66
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
8.2324
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
7.900
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 12/21/2018)
2.346774
直近配当利回り(税込)
28.51%
ファンドマネージャ
Hon Michael A Lee-Chin / Robert Wilfred Almeida "Rob"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.88 千 315.59 千 13.19
717.00 194.40 千 8.12
149.30 千 190.00 千 7.94
38.34 千 181.33 千 7.58
8.11 千 175.32 千 7.33
4.22 千 153.86 千 6.43
5.69 千 144.11 千 6.02
2.02 千 142.33 千 5.95
1.76 千 139.93 千 5.85
6.28 千 135.93 千 5.68
企業概要
Portland Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide positive long-term total returns. The Fund invests primarily in a portfolio of Canadian equities.
住所
Portland Investment Counsel Inc
1375 Kerns Road
Suite 100
Burlington, Ontario L7P 4V7
Canada
電話番号
1-888-710-4242