Fondo Mutuo Security Renta D

PRTADOD:CI
1,053.2580
USD
0.1300
0.01%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,049.0180 - 1,059.1820
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,053.1280
52週レンジ
1,049.0180 - 1,059.1820
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,053.258
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
4.333
設定日
12/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FIORELLA BATTILANA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-
企業概要
Fondo Mutuo Security Renta Dólar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be comprised of US Dollar-denominated securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Penta AGF SA
Ave El Bosque Norte 0440 - Of 1401
Santiago - Chile
電話番号
562-2873-3597
Webサイト
www.bancopenta.cl