Tロウ・プライス小型株バリュー・ファンド

PRSVX:US
NASDAQ GM
49.40
USD
0.20
0.40%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.24 - 54.32
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
49.60
52週レンジ
46.24 - 54.32
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
49.4
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
11.188
設定日
06/30/1988
直近配当額 ( 12/14/2017)
1.84
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
J DAVID WAGNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 百万 116.66 百万 1.11
1.68 百万 111.79 百万 1.07
4.93 百万 111.23 百万 1.06
5.69 百万 109.17 百万 1.04
1.44 百万 105.92 百万 1.01
1.35 百万 100.60 百万 0.96
2.41 百万 98.36 百万 0.94
874.00 千 95.44 百万 0.91
416.90 千 95.13 百万 0.91
2.27 百万 92.74 百万 0.88
企業概要
Tロウ・プライス小型株バリュー・ファンド(T. Rowe Price Small-Cap Value Fund)は 、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。時価総額がラッセル2000種指数構成銘柄の範囲内、またはそれ未満の企業に投資する。割安とみなされる企業を対象とする。
住所
T Rowe Price Small-Cap Value Fund
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
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Webサイト
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