Itau Personnalite Selecao Ga

PRSSGMM:BZ
11.77
BRL
0.02
0.16%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.69 - 12.02
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
11.75
52週レンジ
10.69 - 12.02
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
11.7651
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
307.853
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
995.81 千 297.75 百万 98.79
85.34 千 3.84 百万 1.27
企業概要
Itau Personnalite Selecao Gavea Macro FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206