Prisma Shekels and Ranked Co

PRSRCOR:IT
255.00
ILs
0.21
0.08%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
251.24 - 255.57
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
255.21
52週レンジ
251.24 - 255.57
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
255
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
121.100
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 26.49 百万 21.10
19.60 千 19.59 百万 15.60
17.02 千 17.01 百万 13.55
15.00 千 14.99 百万 11.94
9.81 千 14.78 百万 11.77
8.90 千 8.90 百万 7.09
3.10 千 3.72 百万 2.97
1.62 千 1.70 百万 1.35
1.15 千 1.67 百万 1.33
1.52 千 1.66 百万 1.32
企業概要
Prisma Shekels and Ranked Corporates is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-