Prisma Shekels and Ranked Co

PRSRCOR:IT
254.26
ILs
0.12
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
251.24 - 254.53
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
254.38
52週レンジ
251.24 - 254.53
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
254.26
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
134.700
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 25.97 百万 18.43
14.31 千 19.88 百万 14.11
17.52 千 17.51 百万 12.42
15.00 千 15.00 百万 10.64
15.00 千 15.00 百万 10.64
10.00 千 10.00 百万 7.10
7.00 千 8.17 百万 5.80
4.20 千 5.86 百万 4.16
1.62 千 1.67 百万 1.19
1.50 千 1.59 百万 1.13
企業概要
Prisma Shekels and Ranked Corporates is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-