Prisma Shekels and Ranked Co

PRSRCOR:IT
255.20
ILs
0.14
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
251.24 - 255.57
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
255.34
52週レンジ
251.24 - 255.57
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
255.2
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
127.800
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 25.98 百万 18.69
14.31 千 20.35 百万 14.64
17.52 千 17.51 百万 12.60
15.00 千 15.00 百万 10.79
14.80 千 14.80 百万 10.64
8.88 千 8.88 百万 6.39
7.00 千 8.26 百万 5.94
4.20 千 5.93 百万 4.26
1.62 千 1.70 百万 1.22
1.50 千 1.62 百万 1.17
企業概要
Prisma Shekels and Ranked Corporates is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-