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Prosperita Ii FIC FIM

PRSPTII:BZ
1.85
BRL
0.01
0.43%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.70 - 1.85
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
6.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.84
52週レンジ
1.70 - 1.85
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
1.849349
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2019)
15.379
設定日
04/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 2.68 百万 17.99
1.42 百万 1.94 百万 13.03
14.49 千 1.93 百万 12.93
1.77 百万 1.89 百万 12.64
1.13 百万 1.24 百万 8.30
628.98 千 814.76 千 5.46
480.18 千 585.87 千 3.93
2.94 千 552.09 千 3.70
248.08 千 512.08 千 3.43
407.12 千 506.81 千 3.40
企業概要
Prosperita II FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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