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Prosperus In FI Multimercado

PRSPRIN:BZ
149.40
BRL
0.19
0.13%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
138.80 - 150.08
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
149.58
52週レンジ
138.80 - 150.08
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
149.3951
資産総額 (百万 BRL) ( 08/19/2019)
21.705
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.41 千 6.91 百万 34.03
21.11 千 3.12 百万 15.37
6.82 千 1.88 百万 9.26
10.69 千 1.63 百万 8.04
10.74 千 1.50 百万 7.40
390.00 1.36 百万 6.70
9.89 千 1.24 百万 6.09
5.23 千 875.01 千 4.31
6.70 千 826.98 千 4.08
4.98 千 771.34 千 3.80
企業概要
Prosperus In FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491