Prosperus In FI Multimercado

PRSPRIN:BZ
138.73
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
124.38 - 140.12
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
138.68
52週レンジ
124.38 - 140.12
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
138.7341
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
19.405
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.89 千 4.42 百万 23.51
21.11 千 2.94 百万 15.67
18.82 千 2.09 百万 11.14
6.82 千 1.78 百万 9.46
10.74 千 1.40 百万 7.42
390.00 1.27 百万 6.78
9.89 千 1.06 百万 5.66
6.30 千 884.85 千 4.71
6.70 千 763.70 千 4.06
5.23 千 756.49 千 4.02
企業概要
Prosperus In FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491