Prosperus In FI Multimercado

PRSPRIN:BZ
138.76
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
129.48 - 140.12
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
138.79
52週レンジ
129.48 - 140.12
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
138.7554
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
19.408
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 3.54 百万 18.10
21.11 千 3.10 百万 15.80
18.82 千 2.11 百万 10.78
6.82 千 1.88 百万 9.61
10.74 千 1.49 百万 7.61
9.68 千 1.47 百万 7.51
390.00 1.30 百万 6.63
9.89 千 1.16 百万 5.95
8.00 千 794.19 千 4.05
6.70 千 791.27 千 4.04
企業概要
Prosperus In FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491