T Rowe Price Global Multi-Se

PRSNX:US
NASDAQ GM
11.01
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.79 - 11.30
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.79 - 11.30
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.01
資産総額 (十億 USD) ( 01/03/2019)
1.005
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.005162277
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
423.00 48.51 百万 5.87
174.00 36.94 百万 4.47
22.83 千 23.55 百万 2.85
2.28 百万 21.83 百万 2.64
4.03 百万 20.03 百万 2.42
19.10 千 19.93 百万 2.41
18.80 千 17.88 百万 2.16
176.00 17.23 百万 2.08
12.66 千 15.16 百万 1.83
60.00 千 14.48 百万 1.75
企業概要
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide high income and some capital appreciation. The Fund invests in income-producing securities or other income-producing instruments.
住所
T Rowe Price Global Multi-Sector BD
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
-