T Rowe Price Global Multi-Se

PRSNX:US
NASDAQ GM
11.09
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.09 - 11.53
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
11.12
52週レンジ
11.09 - 11.53
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.09
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
765.720
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.001176341
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
STEVE HUBER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.94 百万 58.99 百万 7.79
423.00 34.86 百万 4.60
35.44 千 26.05 百万 3.44
18.80 千 18.41 百万 2.43
176.00 17.06 百万 2.25
16.69 千 15.80 百万 2.09
14.75 千 15.06 百万 1.99
895.20 千 14.43 百万 1.91
12.28 千 14.16 百万 1.87
9.93 千 12.63 百万 1.67
企業概要
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide high income and some capital appreciation. The Fund invests in income-producing securities or other income-producing instruments.
住所
T Rowe Price Global Multi-Sector BD
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
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Webサイト
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