Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
78.72
ILs
0.81
1.02%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.02 - 79.87
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
2.33%
前日終値
79.53
52週レンジ
66.02 - 79.87
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
78.72
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
84.100
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 5.98 百万 7.79
10.10 千 4.82 百万 6.28
9.00 千 3.62 百万 4.71
1.00 千 2.91 百万 3.79
23.20 千 2.76 百万 3.60
4.00 千 2.67 百万 3.48
12.00 千 2.61 百万 3.40
7.60 千 2.33 百万 3.03
7.00 千 2.14 百万 2.78
8.24 千 2.11 百万 2.74
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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