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Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
102.99
ILs
0.64
0.63%
更新日時 2019/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.38 - 107.93
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
15.65%
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前日終値
102.35
52週レンジ
84.38 - 107.93
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
15.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2019)
102.99
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
112.959
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 千 10.24 百万 7.77
16.70 千 9.69 百万 7.35
17.56 千 9.07 百万 6.88
15.80 千 8.13 百万 6.17
980.00 6.78 百万 5.15
39.00 千 5.75 百万 4.36
20.80 千 5.74 百万 4.35
16.50 千 4.90 百万 3.72
36.80 千 4.89 百万 3.71
23.30 千 4.71 百万 3.57
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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