Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
89.52
ILs
1.19
1.35%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.78 - 89.52
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
11.32%
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前日終値
88.33
52週レンジ
75.78 - 89.52
1年トータルリターン
15.69%
年初来リターン
11.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
89.52
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
82.300
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 4.87 百万 7.10
9.00 千 4.84 百万 7.06
1.00 千 3.66 百万 5.34
14.00 千 3.48 百万 5.08
6.00 千 3.14 百万 4.58
9.16 千 3.06 百万 4.46
9.00 千 2.47 百万 3.61
500.00 1.91 百万 2.79
500.00 1.83 百万 2.67
12.05 千 1.81 百万 2.64
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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