Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
81.51
ILs
0.17
0.21%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.02 - 82.44
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
81.34
52週レンジ
66.02 - 82.44
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
81.51
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
76.300
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 5.54 百万 7.34
1.50 千 4.68 百万 6.20
9.00 千 4.54 百万 6.02
8.00 千 3.50 百万 4.64
1.00 千 3.04 百万 4.03
4.00 千 2.62 百万 3.48
22.00 千 2.60 百万 3.45
9.74 千 2.60 百万 3.44
18.00 千 2.42 百万 3.21
7.60 千 2.41 百万 3.20
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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