Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
82.63
ILs
0.45
0.55%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.75 - 83.86
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
82.18
52週レンジ
71.75 - 83.86
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
82.63
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
75.600
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 4.63 百万 7.23
19.00 千 4.59 百万 7.18
9.00 千 4.03 百万 6.29
4.00 千 2.77 百万 4.32
18.00 千 2.54 百万 3.96
500.00 1.94 百万 3.03
3.20 千 1.92 百万 2.99
5.00 千 1.65 百万 2.58
400.00 1.59 百万 2.48
500.00 1.47 百万 2.30
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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