Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
85.84
ILs
0.41
0.48%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.75 - 86.04
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
85.43
52週レンジ
71.75 - 86.04
1年トータルリターン
14.35%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
85.84
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
79.200
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 4.64 百万 6.76
9.00 千 4.46 百万 6.51
1.00 千 3.67 百万 5.36
14.00 千 3.28 百万 4.78
6.00 千 3.01 百万 4.39
8.60 千 2.77 百万 4.04
500.00 1.98 百万 2.88
7.50 千 1.95 百万 2.84
500.00 1.85 百万 2.70
500.00 1.83 百万 2.68
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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