Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
86.00
ILs
0.84
0.99%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.75 - 86.69
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
6.94%
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前日終値
85.16
52週レンジ
71.75 - 86.69
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
86
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
82.700
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 4.63 百万 6.94
1.50 千 4.61 百万 6.90
1.00 千 3.63 百万 5.44
14.00 千 3.33 百万 4.98
6.00 千 3.12 百万 4.68
9.16 千 2.95 百万 4.41
500.00 1.96 百万 2.93
7.50 千 1.94 百万 2.91
500.00 1.81 百万 2.72
500.00 1.58 百万 2.37
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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