Excellence 4D Nasdaq

PRSN100:IT
85.03
ILs
0.68
0.81%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.75 - 85.03
1年トータルリターン
16.18%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
84.35
52週レンジ
71.75 - 85.03
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
85.03
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
76.200
設定日
11/21/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 4.64 百万 7.24
9.00 千 4.42 百万 6.90
14.00 千 3.41 百万 5.33
3.50 千 2.63 百万 4.11
18.00 千 2.50 百万 3.90
5.00 千 2.09 百万 3.26
500.00 2.03 百万 3.18
500.00 1.90 百万 2.97
400.00 1.56 百万 2.43
500.00 1.55 百万 2.42
企業概要
Excellence 4D Nasdaq is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the NASDAQ Composite Index. The fund will primarily invest in large cap U.S. companies being traded in the NASDAQ.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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