Pictet - Russia Index

PRSIDIU:LX
75.38
USD
0.68
0.89%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.30 - 85.74
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
76.06
52週レンジ
58.30 - 85.74
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
75.38
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
33.924
設定日
07/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANE CORNET / DAVID BILLAUX
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 8.29 百万 24.43
71.38 千 4.70 百万 13.86
1.79 百万 4.56 百万 13.44
256.66 千 2.58 百万 7.59
10.65 千 2.17 百万 6.40
15.30 千 2.01 百万 5.91
59.80 千 1.34 百万 3.95
195.11 千 1.18 百万 3.49
83.36 千 997.83 千 2.94
869.20 百万 752.85 千 2.22
企業概要
Pictet - Russia Index is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to follow the MSCI Russia Standard Index as closely as possible. The Fund invests its assets in equities making up the Index, as well as in ADRs and GDRs. The Fund will invest with the same weightings as the Index.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1