Essel Short Term Fund

PRSHTQD:IN
10.91
INR
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.02
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
10.90
52週レンジ
10.73 - 11.02
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.907
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
541.467
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.1577596
直近配当利回り(税込)
5.79%
ファンドマネージャ
RAMESH RACHURI / KILLOL P PANDYA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.19 百万 10.93
50.00 千 50.16 百万 9.26
50.00 千 50.07 百万 9.25
50.00 千 49.50 百万 9.14
50.00 千 49.17 百万 9.08
50.00 千 47.95 百万 8.86
50.00 千 47.79 百万 8.83
40.00 千 39.90 百万 7.37
20.00 千 19.99 百万 3.69
企業概要
Essel Short Term Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of debt and money-market securities.
住所
Peerless Funds Management Co Ltd
Ground 03, Churchgate Chambers
Plot - 05
Sir. Vithaldas Thackersay Marg
Mumbai-400020, Maharastra, India
電話番号
+91.022.6177.9999