Essel Short Term Fund

PRSHTMD:IN
10.12
INR
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.42
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
10.12
52週レンジ
10.10 - 10.42
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.1247
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
231.691
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.04891553
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.25 百万 25.57
50.00 千 50.04 百万 21.60
50.00 千 47.80 百万 20.63
40.00 千 39.84 百万 17.20
企業概要
Essel Short Term Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of debt and money-market securities.
住所
Peerless Funds Management Co Ltd
Ground 03, Churchgate Chambers
Plot - 05
Sir. Vithaldas Thackersay Marg
Mumbai-400020, Maharastra, India
電話番号
+91.022.6177.9999