Essel Short Term Fund

PRSHTDQ:IN
11.5724
INR
0.0016
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.2607 - 11.5779
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
11.5708
52週レンジ
11.2607 - 11.5779
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.5724
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
274.609
設定日
-
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.16556427
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
RAMESH RACHURI / KILLOL P PANDYA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.38 百万 21.62
50.00 千 50.15 百万 18.26
50.00 千 49.60 百万 18.06
50.00 千 47.96 百万 17.46
40.00 千 39.95 百万 14.55
20.00 千 20.00 百万 7.28
企業概要
Essel Short Term Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of debt and money-market securities.
住所
Peerless Funds Management Co Ltd
Ground 03, Churchgate Chambers
Plot - 05
Sir. Vithaldas Thackersay Marg
Mumbai-400020, Maharastra, India
電話番号
+91.022.6177.9999