Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
133.62
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.62 - 134.85
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.09%
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52週レンジ
133.62 - 134.85
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
133.62
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
70.500
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 23.39 百万 32.62
10.05 千 10.05 百万 14.01
10.00 千 10.00 百万 13.94
10.00 千 9.99 百万 13.94
7.00 千 7.00 百万 9.76
3.00 千 3.00 百万 4.18
1.75 千 1.75 百万 2.44
919.26 1.28 百万 1.78
2.64 千 1.01 百万 1.41
1.00 千 1.00 百万 1.40
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-