Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
133.79
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.79 - 135.13
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.88%
前日終値
133.80
52週レンジ
133.79 - 135.13
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
133.79
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
74.200
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 23.98 百万 31.72
10.75 千 10.74 百万 14.21
10.00 千 10.00 百万 13.22
10.00 千 9.99 百万 13.22
7.00 千 7.00 百万 9.26
3.00 千 3.00 百万 3.97
2.21 千 2.19 百万 2.89
1.75 千 1.75 百万 2.31
917.40 1.34 百万 1.77
3.14 千 1.19 百万 1.57
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-