Excellence 0B Government Bon

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.73 - 133.05
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前日終値
131.76
52週レンジ
131.73 - 133.05
1年トータルリターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
53.689
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.02 千 21.02 百万 38.37
9.93 千 9.92 百万 18.12
6.97 千 6.97 百万 12.72
6.43 千 6.42 百万 11.73
5.20 千 5.19 百万 9.48
1.70 千 1.70 百万 3.10
2.00 千 682.38 千 1.25
641.53 645.26 千 1.18
587.99 629.16 千 1.15
1.70 千 578.58 千 1.06
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-