Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
133.05
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.05 - 134.45
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
133.06
52週レンジ
133.05 - 134.45
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
133.05
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
63.800
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.30 千 22.30 百万 34.49
10.00 千 10.00 百万 15.47
8.76 千 8.75 百万 13.53
7.17 千 7.16 百万 11.07
7.00 千 6.99 百万 10.82
3.00 千 3.00 百万 4.64
1.75 千 1.75 百万 2.71
1.00 千 1.00 百万 1.55
2.64 千 962.08 千 1.49
528.64 776.48 千 1.20
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-