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Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
130.92
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.91 - 131.77
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
130.91
52週レンジ
130.91 - 131.77
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
130.92
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2019)
46.927
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 20.01
5.30 千 5.29 百万 10.60
5.00 千 4.99 百万 9.99
4.31 千 4.31 百万 8.63
4.23 千 4.23 百万 8.48
3.86 千 3.86 百万 7.72
3.34 千 3.34 百万 6.68
3.14 千 3.21 百万 6.43
1.43 千 1.64 百万 3.29
1.60 千 1.64 百万 3.29
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-