Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
132.05
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.04 - 133.61
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
132.04
52週レンジ
132.04 - 133.61
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
132.05
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
56.009
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.52 千 21.51 百万 37.79
10.00 千 10.00 百万 17.56
8.48 千 8.48 百万 14.89
7.17 千 7.17 百万 12.59
5.24 千 5.24 百万 9.20
1.70 千 1.70 百万 2.98
2.50 千 879.99 千 1.55
2.00 千 704.36 千 1.24
458.25 655.50 千 1.15
237.19 352.78 千 0.62
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-