Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
132.81
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.77 - 134.18
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
132.78
52週レンジ
132.77 - 134.18
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
132.81
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
60.700
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.52 千 21.50 百万 34.88
10.00 千 9.99 百万 16.21
8.71 千 8.70 百万 14.12
7.17 千 7.16 百万 11.62
7.00 千 7.00 百万 11.35
3.00 千 3.00 百万 4.87
1.67 千 1.67 百万 2.71
2.50 千 890.75 千 1.45
2.00 千 714.04 千 1.16
459.63 654.59 千 1.06
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-