Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
132.85
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.83 - 134.28
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
132.87
52週レンジ
132.83 - 134.28
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
132.85
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
62.200
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.92 千 21.89 百万 34.29
10.00 千 10.00 百万 15.67
8.76 千 8.75 百万 13.72
7.17 千 7.16 百万 11.22
7.00 千 7.00 百万 10.96
3.00 千 3.00 百万 4.70
1.75 千 1.75 百万 2.74
2.64 千 960.55 千 1.50
800.00 803.44 千 1.26
527.59 780.51 千 1.22
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-