Excellence 0B Government Bon

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.28 - 134.67
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前日終値
133.31
52週レンジ
133.28 - 134.67
1年トータルリターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
65.600
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 23.39 百万 33.43
10.05 千 10.05 百万 14.36
10.00 千 10.00 百万 14.29
10.00 千 9.99 百万 14.29
7.00 千 6.99 百万 9.99
3.00 千 3.00 百万 4.29
1.75 千 1.75 百万 2.50
2.64 千 1.01 百万 1.45
1.00 千 1.00 百万 1.43
530.23 774.40 千 1.11
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-