Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
133.22
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.22 - 134.57
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.39%
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52週レンジ
133.22 - 134.57
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
133.22
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
64.300
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.30 千 22.29 百万 33.25
10.00 千 10.00 百万 14.91
9.52 千 9.52 百万 14.20
8.76 千 8.75 百万 13.05
7.00 千 6.99 百万 10.43
3.00 千 3.00 百万 4.47
1.75 千 1.75 百万 2.61
1.00 千 1.00 百万 1.50
2.64 千 994.23 千 1.48
530.23 775.40 千 1.16
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-