Excellence 0B Government Bon

PRSHTCP:IT
132.40
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.40 - 133.90
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
132.40
52週レンジ
132.40 - 133.90
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
132.4
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
57.800
設定日
08/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
6.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.52 千 21.51 百万 37.77
10.00 千 9.99 百万 17.55
8.48 千 8.48 百万 14.88
7.17 千 7.16 百万 12.58
5.24 千 5.24 百万 9.20
1.70 千 1.70 百万 2.98
2.50 千 899.19 千 1.58
2.00 千 720.02 千 1.26
458.25 650.78 千 1.14
236.49 350.99 千 0.62
企業概要
Excellence 0B Government Bonds - Mutual Fund is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Tresury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government offered bonds.
住所
-
電話番号
-