Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
832.73
ILs
0.21
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
789.11 - 836.13
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
832.52
52週レンジ
789.11 - 836.13
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
832.73
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
13.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.73 416.05 千 3.24
270.36 412.95 千 3.21
352.47 379.58 千 2.95
350.00 353.89 千 2.75
208.37 343.73 千 2.67
333.74 339.46 千 2.64
10.00 千 327.86 千 2.55
305.52 325.29 千 2.53
300.00 313.80 千 2.44
257.00 302.42 千 2.35
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-