Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
840.91
ILs
0.35
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
790.55 - 840.91
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
4.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
840.56
52週レンジ
790.55 - 840.91
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
840.91
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
15.000
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 454.94 千 3.66
272.25 418.86 千 3.37
246.44 412.82 千 3.33
354.93 385.63 千 3.11
209.83 345.45 千 2.78
336.08 342.74 千 2.76
350.00 342.02 千 2.76
10.00 千 330.06 千 2.66
300.00 314.07 千 2.53
220.00 310.44 千 2.50
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-