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Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
865.37
ILs
0.20
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
818.66 - 874.31
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
3.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
865.17
52週レンジ
818.66 - 874.31
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
865.37
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2019)
149.174
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 千 5.05 百万 3.64
4.20 千 4.26 百万 3.07
2.06 千 3.32 百万 2.39
1.74 千 3.16 百万 2.28
2.81 千 2.82 百万 2.03
2.70 千 2.70 百万 1.94
1.51 千 2.50 百万 1.80
2.40 千 2.49 百万 1.79
2.41 千 2.34 百万 1.69
2.30 千 2.32 百万 1.67
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-