Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
806.14
ILs
0.29
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
763.05 - 807.41
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
806.43
52週レンジ
763.05 - 807.41
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
806.14
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
12.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.56 444.00 千 3.46
13.50 千 433.29 千 3.37
246.44 379.73 千 2.96
343.28 360.20 千 2.80
251.31 360.00 千 2.80
318.76 328.41 千 2.56
282.28 323.15 千 2.51
387.43 316.56 千 2.46
300.00 315.00 千 2.45
258.79 305.37 千 2.38
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-