Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
830.70
ILs
0.47
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
772.71 - 836.13
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
831.17
52週レンジ
772.71 - 836.13
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
830.7
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
13.600
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 777.11 千 6.08
438.49 444.09 千 3.48
270.36 404.92 千 3.17
244.73 402.25 千 3.15
352.47 369.78 千 2.89
350.00 349.86 千 2.74
208.37 337.85 千 2.64
305.52 324.61 千 2.54
10.00 千 323.99 千 2.54
300.00 314.04 千 2.46
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-