Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
861.56
ILs
1.38
0.16%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
807.24 - 861.98
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
860.18
52週レンジ
807.24 - 861.98
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
861.56
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
82.950
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
814.31 1.34 百万 2.64
1.21 千 1.23 百万 2.44
1.13 千 1.19 百万 2.36
917.42 968.98 千 1.92
600.53 931.75 千 1.84
1.42 千 921.16 千 1.82
742.71 860.22 千 1.70
720.97 847.23 千 1.68
800.00 836.64 千 1.66
808.82 820.98 千 1.63
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-