Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
798.19
ILs
0.82
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
763.05 - 798.19
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
3.06%
前日終値
797.37
52週レンジ
763.05 - 798.19
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
798.19
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
13.000
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 437.04 千 3.52
350.00 374.82 千 3.02
359.63 369.70 千 2.98
334.50 368.71 千 2.97
250.80 357.66 千 2.88
226.16 351.89 千 2.83
281.71 330.71 千 2.66
318.76 330.55 千 2.66
290.00 323.81 千 2.61
290.57 317.91 千 2.56
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-