Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
822.87
ILs
1.28
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
768.20 - 824.15
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
824.15
52週レンジ
768.20 - 824.15
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
822.87
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
12.900
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.45 444.00 千 3.79
13.50 千 433.33 千 3.70
246.93 380.41 千 3.25
368.76 367.30 千 3.14
251.81 364.80 千 3.12
282.85 325.53 千 2.78
380.00 281.20 千 2.40
249.36 257.02 千 2.20
260.00 253.50 千 2.17
250.00 249.98 千 2.14
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-