Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
814.41
ILs
0.30
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
768.20 - 815.73
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
814.71
52週レンジ
768.20 - 815.73
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
814.41
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
12.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.56 443.74 千 3.96
13.50 千 432.74 千 3.86
246.44 375.04 千 3.35
251.31 374.34 千 3.34
282.28 323.54 千 2.89
318.76 320.32 千 2.86
300.00 318.30 千 2.84
258.79 305.83 千 2.73
380.00 281.20 千 2.51
249.36 256.98 千 2.30
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-