Excellence 0A Corporate Laye

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商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
792.56 - 849.52
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前日終値
848.59
52週レンジ
792.56 - 849.52
1年トータルリターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
52.200
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 938.34 千 6.54
320.00 481.92 千 3.36
244.97 434.64 千 3.03
270.63 428.12 千 2.98
250.00 362.80 千 2.53
208.58 343.00 千 2.39
334.07 342.34 千 2.39
350.00 342.13 千 2.38
10.00 千 329.91 千 2.30
337.82 327.81 千 2.28
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-