Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
834.42
ILs
0.73
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
770.02 - 834.42
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
833.69
52週レンジ
770.02 - 834.42
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
834.42
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
13.300
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.12 443.74 千 3.50
246.19 400.87 千 3.17
354.58 362.71 千 2.86
10.00 千 323.30 千 2.55
305.52 318.96 千 2.52
294.74 309.01 千 2.44
300.00 304.29 千 2.40
258.54 299.90 千 2.37
300.00 298.80 千 2.36
380.00 281.20 千 2.22
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-