Excellence 0A Corporate Laye

PRSHPLS:IT
828.73
ILs
0.57
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
768.20 - 828.73
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
828.16
52週レンジ
768.20 - 828.73
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
828.73
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
13.100
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.45 444.79 千 3.52
246.93 392.77 千 3.11
355.64 358.51 千 2.84
289.71 338.01 千 2.68
282.85 328.44 千 2.60
10.00 千 322.40 千 2.55
300.00 301.80 千 2.39
259.31 299.30 千 2.37
300.00 299.07 千 2.37
380.00 281.20 千 2.23
企業概要
Excellence 0A Corporate Layers is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Corporate Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in Corporate bonds. All other bonds the fund will be investment grade AA and above.
住所
-
電話番号
-