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Prisma Selected TA-75

PRSEL75:IT
125.04
ILs
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.69 - 134.37
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
4.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
115.69 - 134.37
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
125.04
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
42.985
設定日
11/09/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.50 千 2.92 百万 6.24
3.83 千 2.45 百万 5.24
66.27 千 2.26 百万 4.82
29.87 千 1.55 百万 3.32
517.00 千 1.51 百万 3.23
3.55 千 1.51 百万 3.23
120.00 千 1.51 百万 3.22
3.06 千 1.46 百万 3.12
1.35 千 1.37 百万 2.93
160.00 千 1.36 百万 2.90
企業概要
Prisma Selected TA-75 is an open-end Fund incordporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the TA-75 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-