Feeder Itau Active FIxa FIC

PRSCPIE:BZ
112.32
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.47 - 112.32
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
112.29
52週レンジ
105.47 - 112.32
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
112.3202
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
90.901
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.07 百万 90.58 百万 99.15
65.11 千 776.99 千 0.85
企業概要
Feeder Itau Active Fixa FIC FI RF CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com