Feeder Itau Active FIxa FIC

PRSCPIE:BZ
111.19
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.14 - 111.19
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
111.16
52週レンジ
104.14 - 111.19
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
111.1948
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
79.769
設定日
04/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.85 百万 75.56 百万 98.98
66.97 千 786.97 千 1.03
企業概要
Perseu FIC FI Multimercado Credito Privado IE is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com