BANOR Sicav - Rosemary

PRROSES:LX
1,288.35
EUR
2.40
0.19%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,192.24 - 1,350.96
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
1,285.95
52週レンジ
1,192.24 - 1,350.96
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,288.35
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
24.732
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BANOR Sicav - Rosemary is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in equities and equity-linked instruments, bonds, including fixed or floating rates, convertible bonds, zero-coupons, government, corporate and treasury bonds, as well as money-market instruments and liquid assets.
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100