BANOR Sicav - Rosemary

PRROSEA:LX
11.49
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.36 - 12.97
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-8.37%
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前日終値
11.50
52週レンジ
11.36 - 12.97
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-8.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.49
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
24.880
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 2.19 百万 8.88
45.00 千 1.87 百万 7.59
30.00 千 1.64 百万 6.64
27.50 千 1.53 百万 6.22
17.50 千 1.17 百万 4.76
1.00 千 1.06 百万 4.31
1.00 千 1.02 百万 4.15
1.00 千 1.00 百万 4.06
50.00 千 1.00 百万 4.06
800.00 847.03 千 3.44
企業概要
BANOR Sicav - Rosemary is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in equities and equity-linked instruments, bonds, including fixed or floating rates, convertible bonds, zero-coupons, government, corporate and treasury bonds, as well as money-market instruments and liquid assets.
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100