BANOR Sicav - Rosemary

PRROSEA:LX
12.13
EUR
0.05
0.41%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.48 - 12.97
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
12.28
52週レンジ
11.48 - 12.97
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
12.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
24.643
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BANOR Sicav - Rosemary is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in equities and equity-linked instruments, bonds, including fixed or floating rates, convertible bonds, zero-coupons, government, corporate and treasury bonds, as well as money-market instruments and liquid assets.
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100