BANOR Sicav - Rosemary

PRROSEA:LX
10.32
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 12.97
1年トータルリターン
-20.00%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.63 - 12.97
1年トータルリターン
-19.56%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
10.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
22.771
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BANOR Sicav - Rosemary is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in equities and equity-linked instruments, bonds, including fixed or floating rates, convertible bonds, zero-coupons, government, corporate and treasury bonds, as well as money-market instruments and liquid assets.
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100