T Rowe Price Corporate Incom

PRPIX:US
NASDAQ GM
8.98
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.94 - 9.68
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
8.96
52週レンジ
8.94 - 9.68
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
8.98
資産総額 (百万 USD) ( 11/02/2018)
780.920
設定日
10/31/1995
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.00087943
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
559.00 86.24 百万 10.34
399.00 47.39 百万 5.68
13.35 千 16.02 百万 1.92
14.37 千 14.13 百万 1.69
14.55 千 14.08 百万 1.69
14.08 千 14.04 百万 1.68
13.28 千 13.45 百万 1.61
13.27 千 12.99 百万 1.56
13.00 千 12.97 百万 1.55
92.00 12.93 百万 1.55
企業概要
T. Rowe Price Corporate Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide high income and some capital growth. The Fund invests at least 80% of the fund's net assets in corporate securities and at least 65% of total assets in corporate debt securities issued by U.S. and foreign companies.
住所
T Rowe Price Corporate Income Fund
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
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