BANOR Sicav - European Value

PROXGVB:LX
1,071.33
EUR
3.98
0.37%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
989.37 - 1,116.46
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1,075.31
52週レンジ
989.37 - 1,116.46
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,071.33
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
21.412
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.00 千 820.83 千 4.06
240.00 千 741.12 千 3.66
3.87 千 731.60 千 3.62
41.08 千 687.18 千 3.40
16.20 千 645.65 千 3.19
26.53 千 543.89 千 2.69
12.43 千 536.72 千 2.65
7.87 千 535.02 千 2.65
3.27 千 532.68 千 2.63
4.62 千 521.14 千 2.58
企業概要
BANOR Sicav - European Value is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital preservation and appreciation over time. The Fund primarily invests its assets in transferable securities including equities, equity-linked instruments, bonds, convertible bonds, warrants and money market instruments of European companies considered to be undervalued.
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100