BANOR Sicav - European Value

PROXGVA:LX
9.25
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.62 - 10.31
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
9.26
52週レンジ
8.62 - 10.31
1年トータルリターン
-10.19%
年初来リターン
5.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
18.006
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.45 千 811.73 千 4.31
4.23 千 811.55 千 4.31
41.08 千 781.04 千 4.15
240.00 千 740.88 千 3.94
23.66 千 652.52 千 3.47
36.86 千 591.92 千 3.15
32.04 千 580.28 千 3.08
12.19 千 517.51 千 2.75
208.70 千 506.31 千 2.69
4.58 千 469.40 千 2.49
企業概要
BANOR Sicav - European Value is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital preservation and appreciation over time. The Fund primarily invests its assets in transferable securities including equities, equity-linked instruments, bonds, convertible bonds, warrants and money market instruments of European companies considered to be undervalued.
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100