BANOR Sicav - European Value

PROXGVA:LX
9.33
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.19 - 10.34
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-7.26%
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前日終値
9.35
52週レンジ
9.19 - 10.34
1年トータルリターン
-8.44%
年初来リターン
-7.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
19.336
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 807.60 千 3.98
33.45 千 801.03 千 3.95
4.23 千 785.75 千 3.87
41.08 千 743.46 千 3.66
23.66 千 696.05 千 3.43
36.86 千 657.53 千 3.24
32.04 千 575.15 千 2.83
208.70 千 563.91 千 2.78
4.58 千 513.32 千 2.53
7.87 千 492.54 千 2.43
企業概要
BANOR Sicav - European Value is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital preservation and appreciation over time. The Fund primarily invests its assets in transferable securities including equities, equity-linked instruments, bonds, convertible bonds, warrants and money market instruments of European companies considered to be undervalued.
住所
BANOR Sicav
44 Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
電話番号
352-27-726-100