BANOR Sicav - European Value

PROXGVA:LX
9.97
EUR
0.04
0.40%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.33 - 10.34
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.33 - 10.34
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
9.97
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
20.770
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.45 千 837.49 千 4.06
240.00 千 816.00 千 3.95
32.04 千 811.30 千 3.93
4.23 千 765.66 千 3.71
41.08 千 716.35 千 3.47
23.66 千 715.92 千 3.47
36.86 千 690.33 千 3.34
208.70 千 557.23 千 2.70
4.58 千 519.00 千 2.51
14.38 千 508.08 千 2.46
企業概要
BANOR Sicav - European Value is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital preservation and appreciation over time. The Fund primarily invests its assets in transferable securities including equities, equity-linked instruments, bonds, convertible bonds, warrants and money market instruments of European companies considered to be undervalued.
住所
BANOR Sicav
42, Rue de la Vallee
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-726-100