Protea Fund - Fixed Income

PROFIXI:LX
125.16
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.07 - 126.12
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.03%
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52週レンジ
124.07 - 126.12
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2017)
125.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2017)
23.665
設定日
01/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVIER SABET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 2.40 百万 10.14
1.00 千 1.02 百万 4.29
600.00 643.61 千 2.72
600.00 639.26 千 2.70
600.00 636.20 千 2.69
600.00 633.80 千 2.68
600.00 631.00 千 2.67
600.00 630.04 千 2.66
600.00 627.86 千 2.65
600.00 620.78 千 2.62
企業概要
Protea Fund - Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide capital preservation and income. The Fund primarily invests its assets in corporate and Treasury bonds. The Fund can also invest in equity and equity-related securities.
住所
Protea Fund
15, Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-71-680
Webサイト
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