Principal SAM I SA de CV SIR

PRNLS1XC:MM
Mexico SE
18.0123
MXN
0.0139
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.4464 - 18.3316
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
18.0261
52週レンジ
17.4464 - 18.3316
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
18.01228
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
3.731
設定日
09/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.31 百万 723.47 百万 22.40
16.72 百万 612.07 百万 18.95
31.29 百万 388.21 百万 12.02
22.37 百万 292.54 百万 9.06
471.30 千 249.01 百万 7.71
9.30 百万 174.47 百万 5.40
11.32 百万 165.25 百万 5.12
1.23 百万 123.30 百万 3.82
20.66 千 114.48 百万 3.54
4.20 百万 85.62 百万 2.65
企業概要
Principal SAM I SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities.
住所
Principal Fondos de Inversion
Calzada del Valle 112 OTE
Colonia del Valle
CP 66220 Garza Garcia
Nuevo Leon, Mexico
電話番号
5281-8153-1500