Prisma Maale Social Responsi

PRMSRPY:IT
161.97
ILs
1.80
1.10%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.44 - 167.97
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
163.77
52週レンジ
149.44 - 167.97
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
161.97
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
18.300
設定日
03/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.00 千 1.56 百万 8.70
70.00 千 1.55 百万 8.62
4.35 千 1.40 百万 7.81
7.05 千 1.13 百万 6.30
3.05 千 776.84 千 4.32
108.00 千 752.76 千 4.19
4.60 千 654.58 千 3.64
1.30 千 494.24 千 2.75
65.00 千 458.19 千 2.55
33.00 千 450.78 千 2.51
企業概要
Prisma Maale Social Responsibility is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-