Prisma Maale Social Responsi

PRMSRPY:IT
165.85
ILs
0.95
0.58%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.76 - 168.79
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
164.90
52週レンジ
152.76 - 168.79
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
165.85
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
16.400
設定日
03/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.00 千 1.43 百万 8.33
62.00 千 1.41 百万 8.20
3.75 千 1.05 百万 6.11
7.85 千 968.69 千 5.63
108.00 千 710.64 千 4.13
2.60 千 685.10 千 3.98
32.00 千 553.60 千 3.22
3.80 千 534.66 千 3.11
65.00 千 508.95 千 2.96
8.50 千 492.80 千 2.86
企業概要
Prisma Maale Social Responsibility is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-