Prisma Maale Social Responsi

PRMSRPY:IT
163.67
ILs
0.62
0.38%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.44 - 165.88
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.16%
前日終値
163.05
52週レンジ
149.44 - 165.88
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
163.67
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
18.300
設定日
03/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.63 千 1.59 百万 8.29
8.00 千 1.53 百万 8.02
108.00 千 1.53 百万 7.98
70.00 千 1.42 百万 7.41
108.00 千 818.75 千 4.28
3.05 千 786.60 千 4.11
39.00 千 624.00 千 3.26
3.50 千 560.35 千 2.93
1.50 千 551.04 千 2.88
13.60 千 471.24 千 2.46
企業概要
Prisma Maale Social Responsibility is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-