Prisma Maale Social Responsi

PRMSRPY:IT
168.95
ILs
0.30
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.76 - 170.66
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
168.65
52週レンジ
152.76 - 170.66
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
168.95
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
16.100
設定日
03/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 1.28 百万 7.88
56.50 千 1.25 百万 7.68
6.70 千 797.97 千 4.91
3.25 千 795.60 千 4.90
108.00 千 703.08 千 4.33
2.70 千 657.18 千 4.04
4.20 千 614.88 千 3.78
1.45 千 601.44 千 3.70
65.00 千 553.15 千 3.40
8.50 千 522.29 千 3.21
企業概要
Prisma Maale Social Responsibility is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-