Prisma Maale Social Responsi

PRMSRPY:IT
169.09
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.22 - 171.68
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
2.11%
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52週レンジ
157.22 - 171.68
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
169.09
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
15.700
設定日
03/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.50 千 1.26 百万 8.10
75.00 千 1.25 百万 8.05
2.70 千 726.03 千 4.66
6.30 千 721.98 千 4.63
5.30 千 717.62 千 4.60
2.70 千 658.80 千 4.23
108.00 千 655.67 千 4.21
65.00 千 570.05 千 3.66
1.20 千 512.55 千 3.29
8.50 千 494.92 千 3.18
企業概要
Prisma Maale Social Responsibility is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-