Prisma Maale Social Responsi

PRMSRPY:IT
166.16
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.76 - 168.69
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.34%
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52週レンジ
152.76 - 168.69
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
166.16
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
17.200
設定日
03/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.00 千 1.68 百万 9.37
70.00 千 1.61 百万 8.98
4.50 千 1.49 百万 8.28
7.40 千 1.05 百万 5.84
3.15 千 797.58 千 4.44
108.00 千 764.64 千 4.25
16.00 千 640.80 千 3.56
4.60 千 635.26 千 3.53
65.00 千 508.30 千 2.83
33.00 千 485.10 千 2.70
企業概要
Prisma Maale Social Responsibility is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
-
電話番号
-