Prisma Monthly Pay Out

PRMONPO:IT
138.62
ILs
0.12
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.29 - 143.46
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
138.74
52週レンジ
138.29 - 143.46
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
138.62
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
26.800
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
6.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 2.61 百万 9.67
2.42 千 2.42 百万 8.96
900.00 1.06 百万 3.94
900.00 935.82 千 3.46
500.00 753.00 千 2.79
600.00 631.20 千 2.34
515.30 549.62 千 2.03
500.00 546.90 千 2.02
500.00 539.40 千 2.00
500.00 530.70 千 1.96
企業概要
Prisma Monthly Pay Out is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-