Prisma Monthly Pay Out

PRMONPO:IT
139.79
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.33 - 144.86
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
139.75
52週レンジ
139.33 - 144.86
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
139.79
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
27.100
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( 09/24/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 千 2.42 百万 8.45
1.70 千 2.40 百万 8.38
900.00 935.28 千 3.27
709.87 771.26 千 2.69
600.00 628.14 千 2.19
515.30 559.87 千 1.96
500.00 543.30 千 1.90
500.00 528.10 千 1.84
500.00 526.15 千 1.84
500.00 514.65 千 1.80
企業概要
Prisma Monthly Pay Out is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-