Prisma Monthly Pay Out

PRMONPO:IT
133.26
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.26 - 141.61
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
133.30
52週レンジ
133.26 - 141.61
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
133.26
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
25.316
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.67
直近配当利回り(税込)
6.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.50 百万 9.98
1.30 千 1.82 百万 7.25
1.00 千 1.04 百万 4.17
800.00 950.40 千 3.80
500.00 752.15 千 3.00
564.60 601.64 千 2.40
500.00 553.60 千 2.21
515.30 543.95 千 2.17
500.00 543.40 千 2.17
500.00 530.65 千 2.12
企業概要
Prisma Monthly Pay Out is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-