Prisma Monthly Pay Out

PRMONPO:IT
141.50
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.52 - 149.19
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.15%
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52週レンジ
141.52 - 149.19
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
141.5
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
32.000
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( 02/20/2017)
0.72
直近配当利回り(税込)
6.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-
企業概要
Prisma Monthly Pay Out is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-