Prisma Monthly Pay Out

PRMONPO:IT
140.40
ILs
0.20
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/06/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.40 - 147.18
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
140.60
52週レンジ
140.40 - 147.18
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
140.4
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
29.400
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( 06/20/2017)
0.71
直近配当利回り(税込)
6.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-
企業概要
Prisma Monthly Pay Out is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-