Prisma Monthly Pay Out

PRMONPO:IT
137.65
ILs
0.20
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.39 - 142.43
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
137.45
52週レンジ
137.39 - 142.43
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
137.65
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
26.492
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( 01/21/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
6.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 2.51 百万 9.48
2.42 千 2.42 百万 9.16
900.00 1.06 百万 4.03
900.00 935.82 千 3.54
500.00 757.35 千 2.87
600.00 641.64 千 2.43
515.30 556.63 千 2.11
500.00 552.05 千 2.09
500.00 534.95 千 2.02
500.00 529.50 千 2.00
企業概要
Prisma Monthly Pay Out is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-