MIF Fund

PRM0015:AU
1.0327
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0271 - 1.0409
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0325
52週レンジ
1.0271 - 1.0409
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
1.032664
資産総額 (十億 AUD) ( 01/31/2019)
1.157
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0081884
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.38%
企業概要
MIF Fund is a unit trust incorporated in Australia. The fund's primary investments are debt instruments offered by the main Australian banks and other Australian ADIs. The Fund aims to outperform the Bloomberg Ausbond Bank Bill Index and other similar cash management trusts.
住所
Mutual Ltd
12/25 William Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8681-1900
Webサイト
-