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Principal Life Style - Inter

PRLSINB:HK
12.2380
HKD
0.0196
0.16%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.7826 - 12.3367
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
12.2184
52週レンジ
11.7826 - 12.3367
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
12.238
資産総額 (十億 HKD) ( 02/28/2017)
3.654
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.69 千 232.36 百万 5.60
20.15 千 157.67 百万 3.80
20.15 千 157.67 百万 3.80
15.91 千 124.48 百万 3.00
15.91 千 124.48 百万 3.00
14.32 千 112.03 百万 2.70
1.11 百万 78.83 百万 1.90
10.07 千 78.83 百万 1.90
10.07 千 78.83 百万 1.90
10.07 千 78.83 百万 1.90
企業概要
Principal Lifestyle - International Bond Fund is an open-end fund established in Hong Kong. The objective of the Fund is to protect and maximise real asset value in terms of international purchasing power. The Fund will invest mainly in global bond markets, both sovereign or non-sovereign, of varying maturities and denominated in the world's major currencies.
住所
Principal Asset Mgmt Co Asia Ltd
Unit 1001-3, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
電話番号
852-2827-1234