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Janus Henderson Sterling Bon

PRLPREA:LN
237.70
GBp
0.20
0.08%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
217.55 - 223.84
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
9.23%
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前日終値
237.90
52週レンジ
217.55 - 223.84
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
9.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
237.7
資産総額 (百万 GBP) ( 11/25/2019)
374.138
設定日
04/01/1988
直近配当額 ( 10/16/2019)
1.0074
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
Philip Payne / James Briggs
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 9.92 百万 2.44
4.71 千 7.44 百万 1.83
3.70 千 5.35 百万 1.32
3.79 千 4.99 百万 1.23
3.55 千 4.82 百万 1.19
34.00 4.41 百万 1.09
3.60 千 4.21 百万 1.04
3.91 千 4.16 百万 1.02
2.90 千 4.06 百万 1.00
3.90 千 4.02 百万 0.99
企業概要
Janus Henderson Sterling Bond Unit Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high and stable income. The Fund invests in sterling denominated fixed interest securities including preference shares, with an emphasis on those assets which offer a higher yield than gilts.
住所
Henderson Global Investors Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
44-20-7818-1818 Tel